Будь бережлив и
готовься к завтрашнему днюЭзоп, VI век до н. э.

Фонды

Фактические данные FB Income Fund E

Ни доходность фонда за предыдущие периоды, ни история его деятельности до настоящего момента не означает обещания и не являются индикатором доходности фонда на следующие периоды или выполнения целей его деятельности.

 

Фонд инвестирует не менее 60% активов Фонда в не торгуемые на регулируемом рынке акции или паи, долговые ценные бумаги или в другие акции или паи фондов рискового капитала, сосредотачиваясь, главным образом, на инвестировании в долговые ценные бумаги.

 

Инвестиционная цель - дать инвестору стабильный прогнозируемый доход, превышающий процентные ставки по банковким депозитам и инфляцию (в пределах 4,5-11,5% годовых) в перспективе 3 - 7 лет.

 

Предназначен для инвесторов с умеренно-консервативным уровнем риска.

 

 

Доходность фонда

 

1 день 

0.0250%

1 месяц  

0.7850%

1 год 

8.8870%

С начала текущего года 

0.2790%

С момента основания фонда 

37.6350%

 

Стоимость пая

 

Дата  

11.01.2019

NAV пая 

1368.1627 €

Покупка пая 

1354.4811 €

Продажа пая 

1375.0035 €

Соотношение Sharpe 

30.7560

Стандартное отклонение 

0.0213

 

 

ПЛАТЕЖИ

 

Плата за управление 1,5% в год
Плата за выпуск 0,5%
Плата за выкуп 1% от чистой стоимости пая (1,75% при выкупе до истечения 12 месяцев с момента приобретения паев).
Плата за результативность 10% от подъема (роста) чистой стоимости Пая выше уровня её исторически наивысшего года.


 

Информация

 

Управляющая компания FB Asset Management AS 
ISIN EE3500110202 
Дополнительная информация info@fbassets.eu  

 

 

Чистая номинальная стоимость активов