It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondi

Dati effettivi FB Income Fund S, NAV

Nè la redditività del Fondo per gli esercizi precedenti, né la storia della sua attività fino al presente sono una garanzia e non servono da indicatore di redditività del Fondo per gli esercizi successivi o di raggiungimento degli scopi della sua attività.

 

Il Fondo investe non di meno del 60% del suo patrimonio in azioni e quote non negoziabili del mercato regolato, nei titoli di debito o in altre azioni o quote del Fondo di capitale a rischio concentrandosi prevalentemente in investimenti nei titoli di debito.

 

Lo scopo degli investimenti è di offrire ad un investitore un reddito stabile, prevedibile e superiore ai tassi di interesse dei depositi bancari e l’inflazione (nei limiti del 4.5–11.5% annuo) in una prospettiva dai 3–7 anni.

 

È destinato agli investitori con un livello di rischio moderato-conservativo.

 

Total Rerurns

 

1 giornoil 0.0240%
1 meseil 0.7320%
1 anno8.9320%
A partire dell’anno correnteil 7.8180%
A partire della costituzione del Fondoil 36.3040%
 

Unit Value

 

Data16.11.2018
NAV di una quota1350.6861 $
Acquisto della quota1337.1792 $
Vendita della quota1357.4395 $
Rapporto Sharpe 29.3950
Deviazione standard0.0224

 

 

COSTI

 

Commissione di gestione

il 1.5% annuo
Commissione di emissioneil 0.5%
Commissione di l’acquisto

il’1% sul valore netto della quota (l’1.75% all’acquisto alla scadenza dei 12 mesi dall’acquisizione delle quote)

Commissione su risultato

il 10% sull’aumento (sulla salita) del valore netto di una quota al di la del suo livello storicamente il più redittizio

 

 

DETTAGLI AZIENDALI

 

La Società di gestioneFB Asset Management AS 
ISIN EE3500110210

Le ulteriori informazioni

info@fbassets.eu  

 

 

NET ASSET VALUE