Будь бережлив и
готовься к завтрашнему днюЭзоп, VI век до н. э.

Фонды

Фактические данные FB Income Fund S

Ни доходность фонда за предыдущие периоды, ни история его деятельности до настоящего момента не означает обещания и не являются индикатором доходности фонда на следующие периоды или выполнения целей его деятельности.

 

Фонд инвестирует не менее 60% активов Фонда в не торгуемые на регулируемом рынке акции или паи, долговые ценные бумаги или в другие акции или паи фондов рискового капитала, сосредотачиваясь, главным образом, на инвестировании в долговые ценные бумаги.

 

Инвестиционная цель - дать инвестору стабильный прогнозируемый доход,превышающий процентные ставки по банковким депозитам и инфляцию (в пределах 4,5-11,5% годовых) в перспективе 3 - 7 лет.

 

Предназначен для инвесторов с умеренно-консервативным уровнем риска.

 

Доходность фонда

 

1 день 

0.0260%

1 месяц  

0.7960%

1 год 

8.9730%

С начала текущего года 

0.2830%

С момента основания фонда 

37.7410%

 

Стоимость пая

 

Дата  

11.01.2019

NAV пая 

1366.8525 $

Покупка пая 

1353.1839 $

Продажа пая 

1373.6867 $

Соотношение Sharpe 

28.9030

Стандартное отклонение 

0.0229

 

 

Платежи

 

Плата за управление 1,5% в год
Плата за выпуск 0,5%
Плата за выкуп 1% от чистой стоимости пая (1,75% при выкупе до истечения 12 месяцев с момента приобретения паев).
Плата за результативность 10% от подъема (роста) чистой стоимости Пая выше уровня её исторически наивысшего года.


 

Информация

 

Управляющая компания FB Asset Management AS 
ISIN EE3500110210
Дополнительная информация info@fbassets.eu  

 

 

Чистая номинальная стоимость активов