It is thrifty to prepare today
for the wants of tomorrow.Aesop, VI century BC

Fondi

FB Income Fund

FB Income Fund E osak

ISIN:EE3500110202
Bloomberg:FBINCFE ET

 

FB Income Fund S osak

ISIN:EE3500110210
Bloomberg:FBINCFS ET

 

 

OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO

 

Lo scopo dell’ investimento è di dare ad un investitore un reddito stabile e prevedibile che superi i tassi di interesse dei depositi bancari e l’inflazione (nei limiti del 4.5–11.5% annuo) con una prospettiva temporate dai 3–7 anni. È destinato ad investitori con un livello di rischio moderato-conservativo.

 

 

STRATEGIA DEI FONDI

 

Il Fondo investe non di meno del 60% del suo capitale in obbligazioni aziendali.

Come succede per altri tipologie di investimento, anche questo tipo d’investimento puo’ portare a risultati negativi ed in tal caso il raggiungimento degli scopi strategici non viene garantito. Uno scopo prefissato non è considerato una promessa o una assicurazione del raggiungimento degli obiettivi.


 

RISCHI

La gestione dei rischi si basa su rigide regole approvate dalla Società, e includono:

  • criteri di selezione dell’emittente;
  • business comprensibile e trasparente;
  • l'emittente deve avere un flusso di cassa stabile e trasparente adeguato al servizio del debito societario o dell’ impresa;
  • il controllo sul processo decisionale attraverso la società del CdA o Consiglio di Amministrazione;
  • analisi accurate del credito;
  • controllo mensile degli indicatori finanziari dell’emittente;

 

Dati principali della Fondi

 

Mercati: l’Europa, gli Stati Uniti

Strumenti: 

Le obbligazioni aziendali con cedola non inferiore al 4% e la scadenza non inferiore ad 1 anno

Valuta: USD (ISIN EE3500110210), EUR (ISIN EE3500110202)
Сosto di 1 quota: Euro 1,000 (o USD 1,000, in funzione della valuta investita)
Importo massimo di investimenti: 

Euro 50,000 (o USD 50,000, in funzione della valuta investita)

Periodo di investimento: a partire dai 3 anni
Rapporto di attivi:  

non di meno del 60% negli strumenti finanziari

NAV:settimanalmente
Dividendi: Il Fondo non prevede il pagamento dei dividendi
Spese di gestione:

- il 1.5% annuo sul valore del portafoglio;

- tasso di efficienza — fino al 10% dell’unità NAV premium al di sopra del suo stesso valore storico

Spese di un investitore:

- il 0.5% — commissione di accesso al Fondo;

- il 1.0% — commissioe di uscita dal Fondo (il 1.75% commissione di uscita dal Fondo prima di 1 anno)

Banca depositaria: Swedbank

 

 

Total Returns

 

FB Income Fund

11-12.2014

2015

2016

2017

E-osakud

1.507%

9.173%

8.998%

8.888%

S-osakud

1.505%

9.075%

9.115%

8.839%

 

 

 


 

Se i materiali forniti AS FB Asset Management utilizzano cifre per la descrizione dei rendimenti medi degli investimenti o dei discostamenti da tali rendimenti medi, allora i relativi indicatori possono rivelarsi solo delle previsioni verosimili sulla base di quanto accaduto in passato. AS FB Asset Management non garantisce la redditività degli investimenti; la redditività degli investimenti dipende dalle variazioni dei mercati finanziari, e l’investitore si assume ogni sorta di rischio connesso. Assumersi il rischio dell'investimento è il prezzo che l’investitore deve pagare per partecipare ai guadagni dell’investimento.