Будь бережлив и
готовься к завтрашнему днюЭзоп, VI век до н. э.

Фонды

FB Income Fund

FB Income Fund E osak

ISIN:EE3500110202
Bloomberg:FBINCFE ET

 

FB Income Fund S osak

ISIN:EE3500110210
Bloomberg:FBINCFS ET

 

 

Инвестиционная Цель

 

Дать инвестору стабильный прогнозируемый доход превышающий процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию (в пределах 4,5-11,5% годовых) в перспективе 3 - 7 лет. Предназначен для инвесторов с умеренно-консервативным уровнем риска.

 

 

Стратегия Фонда

 

Фонд инвестирует не менее 60% своих средств в долговые обязательства (облигации) предприятий и компаний.

 

Как и при большинстве инвестиций, стоимость этих инвестиций также может иногда быть негативной, и достижение целей стратегии не гарантируется. Поставленная цель не является обещанием или гарантией достижения успешных результатов.

 

 

Управление рисками

 

Основан на жёстких правилах управления рисками, к которым относятся:

  • критерии выбора эмитента;
  • понятный и прозрачный бизнес;
  • стабильный и понятный денежный поток, позволяющий обслуживать корпоративный долг эмитенту;
  • возможность контроля за принятием решений через Правление или Совет компании;
  • тщательный кредитный анализ;
  • ежемесячный контроль за финансовыми показателями эмитента.

 

 

Основные данные фонда

 

Рынки: Европа, США

Инструменты: 

облигации предприятий с купоном не менее 4% и сроком погашения не менее 1 года

Валюта: USD (ISIN EE3500110210), EUR (ISIN EE3500110202)
Стоимость 1 пая: 1 000 EUR (или 1 000 USD, в зависимости от инвестированной валюты)
Минимальная сумма инвестиций: 50 000 EUR (или 50 000 USD, в зависимости от инвестированной валюты)
Период инвестирования: от 3 лет
Соотношение активов:  

не менее 60 % в финансовых инструментах

Риски: VaR (Value at Risk) менее 5% в течение 20-ти дней, с вероятностью 99% 
NAV:еженедельно
Дивиденты: фонд не предусматривает выплату дивидентов
Управленческие расходы:

- 1,5% ежегодно от стоимости портфеля;

- плата за результативность – до 10% от превышения(роста) чистой стоимости Пая выше уровня его исторически наивысшего года

Расходы инвестора:

- 0,5% плата за вход в фонд;

- 1,0% плата за выход из фонда (1,75% плата за выход из фонда ранее 1 года)

Регистратор: Swedbank
Отчетный период: Ежемесячно 

 

 

Доходность фонда

 

FB Income Fund

11-12.2014

2015

2016

2017

E-osakud

1.507%

9.173%

8.998%

8.888%

S-osakud

1.505%

9.075%

9.115%

8.839%

 

 

 


 

Если AS FB Asset Management использует в предоставленных материалах цифры для описания средней доходности инвестиций или отклонений от нее, то соответствующие показатели могут являться лишь вероятными прогнозами на базе происходившего в прошлом. AS FB Asset Management не гарантирует доходности инвестиций; доходность инвестиций зависит от изменений на финансовых рынках, и всевозможные сопутствующие инвестиции риски инвестор всегда берет на себя сам. Взятие на себя риска инвестиции является для инвестора стоимостью участия в доходности инвестиции.