Будь бережлив и
готовься к завтрашнему днюЭзоп, VI век до н. э.

Фонды

FB Opportunity Fund

FB Opportunity Fund

ISIN:EE3500110236
Bloomberg:FBOPPOR ET

 

 

Инвестиционная Цель

 

Дать инвестору возможность получить более высокий уровень доходов на инвестированный капитал, значительно превышающий процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию в перспективе 3 - 7 лет. Предназначен для инвесторов с высоким уровнем риска.

 

Данный Фонд за счет применения особых инвестиционных стратегий способен получать прибыль не только при растущем, но и при падающем рынке.

 

Добавление FB Opportunity Fund к инвестиционному портфелю обеспечивает диверсификацию, сокращает портфельный риск и волатильность общего инвестиционного портфеля, а также увеличивает его доходность.

 

Фонд относится к категории фондов с низким уровнем расходов (отсутствуют платы за вход и выход из фонда).

 

 

Стратегия Фонда

 

Данный фонд ориентирован на получение максимальной доходности и использует сложные торговые стратегии, которые часто включают использование плеча, короткие продажи и производные финансовые инструменты.

 

Фонд инвестирует не менее 80% своих активов в деривативные инструменты на фондовом рынке США. Основными торговыми инструментами являются опционы на индексы и государственные облигации США.

 

Посмотреть историю торговли по данной стратегии можно здесь. Текущие, фактические данные по чистой стоимости активов FB Opportunity Fund можно посмотреть здесь.

 

Как и при большинстве инвестиций, стоимость этих инвестиций также может иногда быть негативной, и достижение целей стратегии не гарантируется. Поставленная цель не является обещанием или гарантией достижения успешных результатов.

 

 

Управление рисками

 

Основано на жёстких, утверждённых в компании, правилах управления рисками, к которым относятся:

  • критерии выбора торгового инструмента;
  • критерии выбора уровней;
  • вероятностные модели расчёта движения актива с учётом ожидаемой волатильности;
  • контроль за изменением стоимостной меры риска VaR (Value at Risk).

 

 

Основные данные фонда

 

Рынки: США

Инструменты: 

диревативы, в том числе опционы на индексы и бонды

Валюта: EUR
Стоимость 1 пая: 1 000 EUR
Минимальная сумма инвестиций: 50 000 EUR
Период инвестирования: рекомендуемый срок от 3 лет
Соотношение активов:  

не менее 60 % в финансовых инструментах

Риски: выше среднего
NAV:ежемесячно
Дивиденты: фонд не предусматривает выплату дивидентов
Управленческие расходы:

- плата за успех 30% от прибыли

Расходы инвестора:

- 0% плата за вход в фонд;

- 0% плата за выход из фонда

Регистратор: Swedbank
Депозитарий: Swedbank
Отчетный период: ежемесячно 

 

 

Доходность фонда

 

2016

2017

FB Opportunity Fund

17.876%

16.141%

 

 

 


 

Если AS FB Asset Management использует в предоставленных материалах цифры для описания средней доходности инвестиций или отклонений от нее, то соответствующие показатели могут являться лишь вероятными прогнозами на базе происходившего в прошлом. AS FB Asset Management не гарантирует доходности инвестиций; доходность инвестиций зависит от изменений на финансовых рынках, и всевозможные сопутствующие инвестиции риски инвестор всегда берет на себя сам. Взятие на себя риска инвестиции является для инвестора стоимостью участия в доходности инвестиции.