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Fondi

GPF Fund

GPF Fund - EE3500110228

 

 

OBIETTIVO DELL'INVESTIMENTO

 

L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di offrire agli investitori profitti stabili e prevedibili superiori ai tassi d’inflazione e di deposito (tra il 3.5% ed il 6.5% all’anno) in un periodo che va dai 3 ai 7 anni. È ideale per coloro che mirano a livelli di rischio moderatamente prudenti.

 

 

LA STRATEGIA DEL FONDO

 

Il Fondo investe non meno del 60% delle attivita’ nelle azioni o nelle quote non negoziabili sul mercato regolato, nei titoli di debito oppure nelle altre azioni o quote dei fondi di capitali di rischio concentrandosi sopratutto sugli investimenti nei titoli di debito. Nell’investire le attivita’ del Fondo sono assenti limitazioni per quanto riguarda il tipo di emittente. Il Fondo investe prevalentemente nei titoli e nelle obbligazioni emessi dalle imprese estoni. L’identificazione delle attivita’, degli emittenti, l’incidenza delle regioni e dei settori dell’economia nelle attivita’ del Fondo vengono definiti nel corso della gestione quotidiana del Fondo.

 

 

RISCHIO DI GESTIONE

 

Seguiamo rigorose procedure per il controllo del rischio, quali:

  • Scrupolosi criteri di selezione dell’emittente;
  • Requisiti aziendali chiari e trasparenti;
  • È richiesto all’emittente di avere uno stabile e trasparente flusso di cassa che sia adeguato a coprire i propri debiti aziendali;
  • Controllo sul processo decisionale attraverso il Consiglio d’Amministrazione o l’Organo di direzione della società;
  • Analisi approfondita del credito;
  • Monitoraggio mensile del rendimento finanziario dell’emittente.

 

 

PUNTI FONDAMENTALI DEL FONDO

 

Mercati:Europa e Stati Uniti

Strumenti:

coupon ≥ 3.5% e corporate bonds ≥ 1 anno

Valuta:EUR - EE3500110228
Prezzo della quota:1.000 EUR
Investimento minimo:

15.000 EUR

Periodo di investimento: a partire dai 3 anni
Composizione del patrimonio:

almeno il 60% investito in strumenti finanziari

Rischi: VAR (valore a rischio) < al 5% per un periodo di
detenzione pari a 20 giorni al 99% del livello di confidenza
Valore patrimoniale netto (NAV):2 volte al mese
Dividendi:non applicati
Commissione di gestione:

1.5% all’anno del valore del portafoglio;
Performance fee: fino al 10% del NAV della quota rispetto al punto di maggior rendimento

Costi per l’investitore:

0.5% quota d’iscrizione;
1.0% quota d’uscita (1.75% per il recesso nel primo anno)

Depositario: Swedbank
Rapporto: mensile

 

 


 

Quando il materiale fornito da AS FB Asset Management utilizza dati per descrivere i profitti medi sull’investimento o i cambiamenti da tali profitti medi, gli indicatori pertinenti sono solo previsioni probabilistiche basate sul rendimento storico. AS FB Asset Management non garantisce un profitto sull’investimento poiché dipende totalmente dal rendimento del mercato azionario. Gli investitori dovranno sempre decidere autonomamente se accettare tutti rischi associati al potenziale investimento. L’assunzione del rischio è il costo che l’investitore deve pagare per la partecipazione ai profitti (descrizione dei rischi).