×
  • en
  • et

Доходность фондов

(по состоянию на 31.01.2020)

Opportunity Fund

Январь 2020
1.622%
1 год
16.559%
С марта 2016*
66.284%
* дата начала работы фонда

Income Fund (Unit E)

Февраль 2020
0.718%
1 год
8.33%
С ноября 2014*
45.952%

Income Fund (Unit D)

Февраль 2020
0.704%
1 год
7.42%
С марта 2019*
7.42%
* дата начала работы фонда

FB Income Fund

Фонд ориентирован на получение стабильного прогнозируемого дохода.

Почему FB Income Fund?

  • Целью фонда является стабильный рост капитала.
  • Фонд является ликвидным инструментом, поскольку согласно правилам фонда, инвестор имеет возможность зайти в фонд и выйти из фонда раз в неделю.
  • С момента основания фонда среднегодовая доходность составила 8-9%.
  • Фонд имеет два вида пая (Unit E и Unit D). По паям D выплачиваются дивиденты 2 раза в год.

Под управлением фонда

€ 8 438 641

(по состоянию на 21.02.2020)

Стратегия FB Income Fund

Фонд с умеренным уровнем риска, который инвестирует преимущественно в ненотированные на биржевых рынках облигации, выпущенные коммерческими объединениями или финансовыми учреждениями. Предназначен для инвесторов с умеренно-консервативным уровнем риска.

Показатели деятельности FB Income Fund Unit E

Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует доходности в будущем.

Доходность FB Income Fund Unit E

Февраль 2020
0.718%
1 год
8.33%
С начала текущего года
1.207%
С начала стратегии
45.952%

Стоимость пая FB Income Fund Unit E

(по состоянию на 21.02.2020)

NAV пая
1485.7209
Покупка пая
1470.8637
Продажа пая
1493.1495

Управление рисками

Фонд основан на жёстких правилах управления рисками, к которым относятся:
  • критерии выбора эмитента;
  • понятный и прозрачный бизнес эмитента;
  • стабильный и понятный денежный поток, позволяющий обслуживать корпоративный долг эмитенту;
  • возможность контроля за принятием решений через Правление или Совет компании;
  • тщательный кредитный анализ;
  • ежемесячный контроль за финансовыми показателями эмитента.

 

Инвестиционна цель

Предложить профессиональному инвестору стабильный прогнозируемый доход превышающий процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию в перспективе 3 — 7 лет.

Годовая доходность FB Income Fund Unit E

2019
8.251%
2018
8.81%
2017
8.837%
2016
8.998%
2015
9.292%
2014
1.236%

FB Income Fund Unit D

С 1 марта 2019 года фонд выпустил новый вид пая (Unit D). FB Income Fund Unit D выплачивает дважды в год инвесторам интресс в размере 90% накопленной прибыли фонда к этому времени.

Фонд инвестирует в те же облигации и инструменты денежного рынка, что и FB Income Fund Unit E.

Доходность FB Income Fund Unit D

 

Февраль 2020
0.704%
С начала текущего года
1.183%
С начала стратегии
7.42%

Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует доходности в будущем.

Стоимость пая FB Income Fund Unit D

(по состоянию на 21.02.2020)

NAV пая
1021.9600
Покупка пая
1011.7404
Продажа пая
1027.0698

Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует доходности в будущем.

Годовая доходность FB Income Fund Unit D

 

2019
6.146%

Выплаты интрессов

Дата20.06.201915.12.2019
Выплата/пай (доходность %)€10.79 (1.08%)€33.737 (3.37%)

Выплата интрессов: Проценты, подлежащие выплате, рассчитываются два раза в год и равны 90% прибыли пая фонда, накопленной к последней пятнице мая и последней пятнице ноября текущего года. Проценты выплачиваются в течение 3 недель со дня расчета накопленной прибыли.

 

Основные данные фонда

 

Управляющая компания: FB Asset Management AS
ISIN Unit E / Unit D: EE3500110202 / EE3500110301
Bloomberg Unit E / Unit D: FBINCFE ET / FBINCFD ET
Рынки: Европа
Инструменты: облигации предприятий с купоном не менее 4% и сроком погашения не менее 1 года
Валюта: EUR
Стоимость 1 пая: 1 000 EUR
Минимальная сумма инвестиций: 100 000 EUR
Соотношение активов: не менее 60 % в финансовых инструментах
Риски: VaR (Value at Risk) менее 5% в течение 20-ти дней, с вероятностью 99%
NAV: еженедельно
Дивиденты: FB Income Fund Unit E – не предусматривает выплату дивидентов
FB Income Fund Unit D – предусматривает выплату дивидентов дважды в год (к 15 июня и 15 декабря) в размере 90% от фактической прибыли фонда к данному моменту.
Управленческие расходы: 0,95% ежегодно от стоимости портфеля
Расходы инвестора: 0,5% плата за вход в фонд
1,0% плата за выход из фонда (1,75% плата за выход из фонда ранее 1 года)
Регистратор: Swedbank
Отчетный период: еженедельно