×
  • en
  • et

Доходность фондов

(по состоянию на 31.07.2019)

Opportunity Fund

Июль 2019
0.248%
1 год
14.511%
С марта 2016*
52.372%
* дата начала работы фонда

Income Fund (Unit E)

Август 2019
0.702%
1 год
8.532%
С ноября 2014*
42.147%

Income Fund (Unit D)

Август 2019
0.717%
1 год
3.15%
С марта 2019*
3.15%
* дата начала работы фонда

FB Opportunity Fund

Активно управляемый фонд, ориентированый на получение абсолютной доходности.
Почему FB Opportunity Fund?
  • Фонд, за счет применения особых инвестиционных стратегий, способен получать прибыль как на растущем, так и на падающем рынке и в периоды рыночной стагнации.
  • Фонд является ликвидным инструментом, поскольку инвестор имеет возможность выйти из фонда раз в месяц.
  • Фонд относится к категории фондов с низким уровнем расходов (отсутствуют платы за вход и выход из фонда, а также плата за управление).
  • Фонд использует стратегии хедж-фонда. Стратегия, используемая с начала основания фонда (7.03.2016), показала общую доходность 52%

 

Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует доходности в будущем.

Под управлением фонда

€ 3 838 055

(по состоянию на 31.07.2019)

Показатели деятельности FB Opportunity Fund

Доходность фонда

Июль 2019
0.248%
1 год
14.511%
С начала текущего года
7.05%
С начала стратегии
52.372%

Стратегия FB Opportunity Fund

Фонд использует сложные торговые стратегии, которые часто включают использование плеча, короткие продажи и производные финансовые инструменты. Фонд инвестирует не менее 60% своих активов в деривативные инструменты на фондовом рынке США. Основными торговыми инструментами являются опционы на ведущие индексы фондового рынка США — S&P 500, Russell 2000.

История торговли по стратегии FB Opportunity Fund в сравнении с S&P (SPX) и DAX 30

Как и при большинстве инвестиций, стоимость этих инвестиций также может иногда быть негативной, и достижение целей стратегии не гарантируется. Поставленная цель не является обещанием или гарантией достижения успешных результатов.

Стоимость пая

(по состоянию на 31.07.2019)

NAV пая
1433.81
Покупка пая
1433.81
Продажа пая
1433.81
Коэффициент Шарпа
4.14
Волатильность фонда
1.03

Управление рисками

Фонд основан на жёстких, утверждённых в компании, правилах управления рисками, к которым относятся:
  • критерии выбора торгового инструмента;
  • критерии выбора уровней;
  • вероятностные модели расчёта движения актива с учётом ожидаемой волатильности;
  • контроль за изменением стоимостной меры риска VaR (Value at Risk).

 

Инвестиционна цель

Дать инвестору возможность получить более высокий уровень доходов на инвестированный капитал, значительно превышающий процентные ставки по банковским депозитам и инфляцию в перспективе 3 — 7 лет. Предназначен для инвесторов с высоким уровнем риска.

Ежемесячные показатели FB Opportunity Fund

2016201720182019
Январь1.006%1.120%1.765%
Февраль1.451%-4.280%1.255%
Март0.001%1.241%0.655%1.213%
Апрель1.270%1.624%3.054%1.264%
Май1.668%1.757%2.070%0.006%
Июнь1.596%1.207%1.698%1.533%
Июль1.431%1.213%1.503%0.248%
Август1.474%1.748%1.274%
Сентябрь1.105%1.201%1.093%
Октябрь1.966%1.228%2.215%
Ноябрь1.564%1.332%1.443%
Декабрь1.613%1.146%2.088%
Годовая Дох-сть17.876%16.141%14.461%

Доходность фонда в предыдущие периоды не гарантирует доходности в будущем.

Основные данные фонда

 

Управляющая компания: FB Asset Management AS
ISIN: EE3500110236
Bloomberg: FBOPPOR ET
Рынки: США
Инструменты: диревативы, в том числе опционы на индексы и бонды
Валюта: EUR
Стоимость 1 пая: 1 000 EUR
Минимальная сумма инвестиций: 100 000 EUR
Соотношение активов: не менее 60 % в финансовых инструментах
Уровень риска: высокий
NAV: ежемесячно
Дивиденты: фонд не предусматривает выплату дивидентов
Управленческие расходы: плата за успех 30% от прибыли
Расходы инвестора: 0% плата за вход в фонд
0% плата за выход из фонда
Регистратор: Swedbank
Отчетный период: ежемесячно