×
  • en
  • ru

Fondi tootlus

(seisuga 03.06.2019)

Opportunity Fund

mai 2019
0.006%
1 aasta
16.037%
Alates märts 2016*
52.65%
* fondi töö alustamise kuupäev

Income Fund (Unit E)

juuni 2019
0.712%
1 aasta
8.647%
Alates november 2014*
40.935%

Income Fund (Unit D)

juuni 2019
0.716%
1 aasta
1.701%
Alates märts 2019*
1.701%
* fondi töö alustamise kuupäev

Investeerimise filosoofia

Meetodid

Varade aktiivse juhtimise meetodid võimaldavad pikaajalises perspektiivis saavutada meie fondidel paremaid tulemusi võrreldes turu juhtivate indeksitega, olenemata valitsevast turusituatsioonist. Tulemused saavutatakse investeerimismudelite abil, mis on välja töötatud professionaalsete matemaatikute ja programmeerijate abiga ning võimaldavad etteantud tõenäosusega läbi mõelda strateegiaid ja juhtida riske.

Strateegiad

Meie strateegiad võivad anda tulusid nii tõusvatel, langevatel kui ka külgsuunas liikuvatel turgudel. Iga fondistrateegia eesmärk on anda klientidele juhitava riski puhul soodsamat tulu pangahoiustega võrreldes, samuti stabiilsemat tulusust pikemal investeerimisperioodil.

Riskijuhtimine

Strateegiate riski juhitakse VaR riskiväärtuse (Value at risk) alusel, mis omakorda põhineb volatiivsusel. Eesmärk on hoida ära portfelli väärtuse langus üle 5% 20 päevase perioodi jooksul, 99% tõenäosusega). Tulemuseks saame ühtlasema tulususkõvera kõrgema Sharpe´i koefitsiendiga.

FB Opportunity Fund

Fondi maht

€ 3 171 275

(Seisuga 31.05.2019)

Fondi tootlus

2018
14.461%
2017
16.141%
2016
17.876%
See on aktiivselt juhitav fond.

Fondi eesmärk on tagada investorile tulu 12–18% aastas pideva riskijuhtimisega.

Selle fondi jooksev Sharpe´i koefitsient on 4.05.

Fond investeerib vähemalt 60% oma aktivatest tuletisinstrumentidesse USA fonditurul.

Fond on likviidne instrument, sest investoril on õigus siseneda fondi ja väljuda sellest kord kuus.

Fond kasutab riskifondi (hedge fund) strateegiat ning on võimeline saama kasumit nii kasvaval kui ka langeval fonditurul.

Fond on ette nähtud kõrge riskitasemega investoritele.

Strateegia, mida kasutatakse fondi asutamise algusest (7. märts 2016) on näidanud üldist tulusust 53%.

FB Income Fund

Fondi maht

€ 8 041 904

(Seisuga 14.06.2019)

Tootlus FB Income Fund Unit E

2018
8.886%
2017
8.887%
2016
8.998%
2015
9.173%
2014
1.236%

Fondi eesmärk – on tagada investorile stabiilne prognoositav tulu 4,5–10,5% aastas.

Suurema osa oma aktivatest investeerib fond Eesti ettevõtete väärtpaberitesse.

Fond on likviidne vahend, sest investoril on õigus siseneda sellesse ja väljuda kord nädalas.

Strateegia, mida on kasutatud fondi asutamisest peale (4. november 2014), on näidanud üldist tulusust 41%.

Fond on ette nähtud mõõdukalt konservatiivse riskitasemega investoritele.

Alates 2019. aasta märtsist on fond emiteerinud uut liiki osaku (Unit D), mille omanikul on õigus saada dividende kaks korda aastas.

Ettevõttest

FB Asset Management AS on varahalduse firma, millel on Eesti Finantsinspektsiooni litsents. Me juhime professionaalselt aktivaid ja isiklikke fonde. FB Asset Management on spetsialiseerunud nii ühiste kui ka individuaalsete investeerimistoodete loomisele, püüdes sealjuures tagada investeeritavate vahendite absoluutse tulususe, olenemata turukonjunktuurist.

Meie teenused:

  • fondiinvesteeringud (isiklike fondide kaudu)
  • fondide professionaalne juhtimine
  • uute fondide loomine

Rajatud usaldusele ja teaduslikule lähenemisele

Usaldus

Absoluutselt kõigi oma investeeringute puhul kasutame omakapitali võrdselt kaasatuga. Meie strateegiad ja tööpõhimõtted on läbipaistvad ja investoritele arusaadavad.

Teaduslik lähenemine

Meie strateegiad on matemaatiliselt kontrollitud ning kasutavad ära turu ebaefektiivsust. Need matemaatilised mudelid võimaldavad sekundi murdosa vältel töödelda miljoneid operatsioone ning arvutada ettenähtud tõenäosusega strateegiaid ja juhtida riske.

Tootlus

Iga fondistrateegia eesmärk on pakkuda investorile mõõduka riski juures suuremat tulusust, võrreldes pangahoiustega, olenemata traditsiooniliste turgude liikumissuunast. Meie aktiivsed fondistrateegiad annavad tulu 12–18% aastas.

Meie meeskond

Mihail Burõhh

Kapitali kaasamise juht

Sai äri- ja külalislahkuse juhtimise bakalaureusekraadi šveitsi Ecole Hoteliere de Lausanne ülikoolis.

Töötas selles valdkonas üle 20 aasta ja oli vastutav kapitali kaasamise eest nii privaat sektoris kui ka heategevusprojektides.

Praegu vastutab ta fondi uue kapitali ja investorite suhete loomise eest.

Meeskonnas alates 2018. aastast.

Loe lähemalt

Sergei Jurkin

Nõukogu esimees

Lõpetas EABC õigusteaduskonna.

Juhtis Oilikenis mitmeid edukaid projekte.

Meeskonnas alates 2000. aastast.

Loe lähemalt

Arseni Lõhmus

Juhatuse liige, fondijuht

Töötab professionaalse börsitreiderina ja analüütikuna alates 2007. aastast.

Omab USA turgudel derivaatidega kauplemise kogemust ning on Frankfurter Wertpapierbörse (FWB®) 2008. aastal atesteeritud treider.

Tal on Tallinna Tehnikaülikooli magistrikraad rahvusvahelises ärijuhtimises.

Meeskonnas alates 2011. aastast.

Loe lähemalt

Ragnar Plees

Riskihaldur

Töötab professionaalse börsitreiderina alates 2006. aastast.

Töötas institutsionaalse maklerina ühes investeerimis pangas.

Omab kauplemise kogemust derivatiividega US ja EU turgudel “market making” tasandil.

Lõpetas Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor finants erialal.

Mitmekordselt oli tunnustatud aasta Nasdaq OMX börsiliikmena.

Liitus meie meeskonnaga 2019. aastal.

Loe lähemalt

Andrei Karbovskiy

Varahaldur, Trader

Töötab professionaalse börsi treiderina alates 2012. aastast.

Lõpetas Moskva Riikliku Majandus, Statistika ja Informaatika Ülikooli matemaatik-ökonomist erialal.

Töötas ühes investeerimis pangas, kus finantsturgudel kauplemiseks töötas välja matemaatika mudelid ja algoritmid.

Liitus meie meeskonnaga 2019. aastal.

Loe lähemalt

Roman Zaitsev

Finantsanalüütik

Omab magistrikraadi majandusteadustes.

Meeskonnas alates 1997. aastast.

 

Loe lähemalt

Darja Markelova

Turundusjuht

Omab pikaajalist kogemust turunduses, aastaid on töötanud pangandussektoris.

Meeskonnas alates 2018. aastast.

Loe lähemalt

Natalja Klein

Nõukogu liige

Lõpetas majanduskooli, on töötanud erinevates pankades.

Meeskonnas alates 1995. aastast.

Loe lähemalt

Kas soovite nõu pidada?







Me võtame teiega ühendust e-maili või telefoni teel, et kokku leppida täpsema aega.